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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 563 848.00 | 4 355 676.00 | 8 208 172.00 | 12 563 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 574 362.00 | 4 355 676.00 | 8 218 686.00 | 12 574 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
BZ Autres créances | 612 299.00 | | 612 299.00 | 612 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 478.00 | | 499 478.00 | 499 478.00 |
CF Disponibilités | 430 386.00 | | 430 386.00 | 430 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 468.00 | | 1 679 468.00 | 1 679 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 253 830.00 | 4 355 676.00 | 9 898 154.00 | 14 253 830.00 |
CU Autres participations | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 614 554.00 | 2 198 781.00 | | 2 614 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 677.00 | 530 973.00 | | 797 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 231.00 | 3 521 754.00 | | 4 204 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646 185.00 | 6 844 676.00 | | 5 646 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 198.00 | 60 798.00 | | 47 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 51 282.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 923.00 | 6 957 221.00 | | 5 693 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 154.00 | 10 478 975.00 | | 9 898 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 276.00 | 1 311 036.00 | | 1 266 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 572 362.00 | | 2 000.00 | 12 572 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 574 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 563 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 563 848.00 | | | 12 563 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | 2 000.00 | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 101.00 | 628 575.00 | | 3 727 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 101.00 | 628 575.00 | | 3 727 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
UX Autres créances clients | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
VB T. V. A. | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646 185.00 | 1 218 538.00 | 4 427 647.00 | 5 646 185.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 491.00 | | | 1 198 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 797.00 | 490 797.00 | | 490 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 604.00 | 749 604.00 | | 749 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 923.00 | 1 266 276.00 | 4 427 647.00 | 5 693 923.00 |