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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 563 848.00 | 4 984 251.00 | 7 579 597.00 | 12 563 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 574 362.00 | 4 984 251.00 | 7 590 111.00 | 12 574 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 458.00 | | 105 458.00 | 105 458.00 |
BZ Autres créances | 661 632.00 | | 661 632.00 | 661 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 584.00 | | 258 584.00 | 258 584.00 |
CF Disponibilités | 746 789.00 | | 746 789.00 | 746 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 246.00 | | 68 246.00 | 68 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 710.00 | | 1 840 710.00 | 1 840 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 415 072.00 | 4 984 251.00 | 9 430 821.00 | 14 415 072.00 |
CU Autres participations | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 031.00 | 2 614 554.00 | | 3 297 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 185.00 | 797 677.00 | | 787 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 216.00 | 4 204 231.00 | | 4 876 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 427 647.00 | 5 646 185.00 | | 4 427 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 107.00 | 47 198.00 | | 77 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 387.00 | 75.00 | | 49 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 606.00 | 5 693 923.00 | | 4 554 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 821.00 | 9 898 154.00 | | 9 430 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 880.00 | 1 266 276.00 | | 1 365 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 574 362.00 | | | 12 574 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 574 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 563 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 563 848.00 | | | 12 563 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 676.00 | 628 575.00 | | 4 355 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 676.00 | 628 575.00 | | 4 355 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
UX Autres créances clients | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
VB T. V. A. | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 427 647.00 | 1 238 921.00 | 3 188 726.00 | 4 427 647.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 530.00 | 458 530.00 | | 458 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 337.00 | 835 337.00 | | 835 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 606.00 | 1 365 880.00 | 3 188 726.00 | 4 554 606.00 |