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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 471.00 | | 2 195 471.00 | 2 195 471.00 |
AP Constructions | 288 954.00 | 78 159.00 | 210 795.00 | 288 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 2 690.00 | 3 734.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 104.00 | 41 803.00 | 10 301.00 | 52 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 598.00 | | 518 598.00 | 518 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 552.00 | 122 653.00 | 2 938 899.00 | 3 061 552.00 |
BT Marchandises | 257 107.00 | 8 500.00 | 248 607.00 | 257 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 768.00 | | 202 768.00 | 202 768.00 |
BZ Autres créances | 172 906.00 | | 172 906.00 | 172 906.00 |
CF Disponibilités | 143 345.00 | | 143 345.00 | 143 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 996.00 | 8 500.00 | 772 496.00 | 780 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 547.00 | 131 153.00 | 3 711 394.00 | 3 842 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
DG Autres réserves | 847 601.00 | | | 847 601.00 |
DH Report à nouveau | | 593 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 228.00 | 254 079.00 | | 338 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 251.00 | 1 017 023.00 | | 1 355 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 777 726.00 | 1 751 239.00 | | 1 777 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 1 792.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 037.00 | 113 292.00 | | 115 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 834.00 | 285 854.00 | | 306 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 153.00 | 173 761.00 | | 81 153.00 |
EA Autres dettes | 73 852.00 | 121 615.00 | | 73 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 143.00 | 2 447 552.00 | | 2 356 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 394.00 | 3 464 575.00 | | 3 711 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 497.00 | | 2 785 497.00 | 2 785 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 039.00 | | 2 990 039.00 | 2 990 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 812.00 | 5 909.00 | | 16 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 121.00 | 22 962.00 | | 15 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | -17 054.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 110 266.00 | | 16 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 153.00 | 2 997 780.00 | | 3 019 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 924.00 | 2 743 701.00 | | 2 680 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 228.00 | 254 079.00 | | 338 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 280.00 | 24 373.00 | | 98 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 280.00 | 24 373.00 | | 98 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 200.00 | 8 500.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 8 500.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 8 500.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 834.00 | 306 834.00 | | 306 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 889.00 | 188 889.00 | | 188 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 656.00 | 379 656.00 | | 379 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 143.00 | 767 911.00 | 801 646.00 | 2 356 143.00 |