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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 471.00 | | 2 195 471.00 | 2 195 471.00 |
AP Constructions | 314 611.00 | 162 339.00 | 152 272.00 | 314 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 064.00 | 64 546.00 | 215 518.00 | 280 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 069.00 | 233 310.00 | 4 041 759.00 | 4 275 069.00 |
BT Marchandises | 371 976.00 | | 371 976.00 | 371 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 338.00 | | 208 338.00 | 208 338.00 |
BZ Autres créances | 214 827.00 | | 214 827.00 | 214 827.00 |
CF Disponibilités | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 139.00 | | 1 009 139.00 | 1 009 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 208.00 | 233 310.00 | 5 050 898.00 | 5 284 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 475 399.00 | | 1 475 399.00 | 1 475 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
DG Autres réserves | 2 360 120.00 | 2 221 449.00 | | 2 360 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 100.00 | 316 671.00 | | 216 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 642.00 | 2 707 542.00 | | 2 745 642.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 619 554.00 | 1 334 524.00 | | 1 619 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 888.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 457.00 | 78 460.00 | | 68 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 000.00 | 388 994.00 | | 387 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 370.00 | 130 577.00 | | 192 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 256.00 | 1 970 244.00 | | 2 305 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 898.00 | 4 677 785.00 | | 5 050 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 126.00 | 14 183.00 | | 219 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 127.00 | 14 183.00 | | 219 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 369.00 | 192 369.00 | | 192 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 630.00 | 283 653.00 | 1 119 810.00 | 1 620 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 421.00 | 430 421.00 | | 430 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 256.00 | 968 279.00 | 1 119 810.00 | 2 305 256.00 |