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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 471.00 | | 2 195 471.00 | 2 195 471.00 |
AP Constructions | 288 954.00 | 140 551.00 | 148 403.00 | 288 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 462.00 | 53 436.00 | 8 025.00 | 61 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 860.00 | 200 412.00 | 3 487 447.00 | 3 687 860.00 |
BT Marchandises | 324 406.00 | 30 000.00 | 294 406.00 | 324 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 507.00 | | 174 507.00 | 174 507.00 |
BZ Autres créances | 172 248.00 | | 172 248.00 | 172 248.00 |
CF Disponibilités | 317 212.00 | | 317 212.00 | 317 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 653.00 | 30 000.00 | 1 011 653.00 | 1 041 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 513.00 | 230 412.00 | 4 499 100.00 | 4 729 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 135 549.00 | | 1 135 549.00 | 1 135 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
DG Autres réserves | 1 988 404.00 | 1 721 677.00 | | 1 988 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 045.00 | 266 727.00 | | 233 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 871.00 | 2 157 826.00 | | 2 390 871.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 501 599.00 | 1 726 402.00 | | 1 501 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 055.00 | 86 707.00 | | 83 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 060.00 | 285 354.00 | | 295 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 715.00 | 85 444.00 | | 191 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 229.00 | 2 222 693.00 | | 2 108 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 100.00 | 4 380 519.00 | | 4 499 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 489 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 349 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 838 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | 21 303.00 | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 22 625.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 950.00 | -1 321.00 | | 5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 153.00 | 2 719 077.00 | | 2 870 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 108.00 | 2 452 350.00 | | 2 637 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 045.00 | 266 727.00 | | 233 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 085.00 | 18 327.00 | | 182 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 085.00 | 18 327.00 | | 182 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 060.00 | 295 060.00 | | 295 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 599.00 | 228 068.00 | 920 422.00 | 1 501 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 714.00 | 191 714.00 | | 191 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 554.00 | 397 554.00 | | 397 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 554.00 | 397 554.00 | | 397 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 229.00 | 834 698.00 | 920 422.00 | 2 108 229.00 |