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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 471.00 | | 2 195 471.00 | 2 195 471.00 |
AP Constructions | 288 954.00 | 109 858.00 | 179 096.00 | 288 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 5 104.00 | 1 321.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 104.00 | 48 282.00 | 3 822.00 | 52 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 502.00 | 163 244.00 | 3 205 258.00 | 3 368 502.00 |
BT Marchandises | 294 842.00 | 15 200.00 | 279 642.00 | 294 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
BZ Autres créances | 202 913.00 | | 202 913.00 | 202 913.00 |
CF Disponibilités | 205 772.00 | | 205 772.00 | 205 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 132.00 | 15 200.00 | 907 932.00 | 923 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 635.00 | 178 444.00 | 4 113 190.00 | 4 291 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 825 549.00 | | 825 549.00 | 825 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
DG Autres réserves | 1 428 421.00 | 1 185 829.00 | | 1 428 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 256.00 | 242 592.00 | | 293 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 099.00 | 1 597 843.00 | | 1 891 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 669.00 | 1 590 234.00 | | 1 722 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 243.00 | 97 648.00 | | 96 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 773.00 | 350 922.00 | | 279 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 321.00 | 100 113.00 | | 77 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 27 625.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 091.00 | 2 166 542.00 | | 2 222 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 190.00 | 3 764 385.00 | | 4 113 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 719.00 | 18 525.00 | | 144 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 719.00 | 18 525.00 | | 144 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 773.00 | 279 773.00 | | 279 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722 669.00 | 207 458.00 | 865 739.00 | 1 722 669.00 |
VP Divers | 421 703.00 | 421 703.00 | | 421 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 091.00 | 706 881.00 | 865 739.00 | 2 222 091.00 |