| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 289.00 | 82 952.00 | 17 337.00 | 100 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 089.00 | 87 459.00 | 43 630.00 | 131 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 378.00 | 170 411.00 | 354 967.00 | 525 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BP En cours de production de services | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 055.00 | 498.00 | 77 557.00 | 78 055.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CF Disponibilités | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 561.00 | 498.00 | 246 063.00 | 246 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 940.00 | 170 909.00 | 601 031.00 | 771 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 623.00 | 243 846.00 | | 282 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 873.00 | 38 777.00 | | 47 873.00 |
DL TOTAL (I) | 341 496.00 | 293 623.00 | | 341 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 999.00 | 99 666.00 | | 40 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 66 874.00 | | 57 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 161.00 | 126 231.00 | | 122 161.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 41 256.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 534.00 | 335 174.00 | | 259 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 031.00 | 628 797.00 | | 601 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 612.00 | | 1 001 612.00 | 1 001 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 612.00 | | 1 001 612.00 | 1 001 612.00 |
FM Production stockée | | | 6 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 329.00 | 7 558.00 | | 10 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 452.00 | 7 713.00 | | 1 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 2 627.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | 2 627.00 | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 897.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 897.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 1 730.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 3 566.00 | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 124.00 | 958 937.00 | | 1 022 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 251.00 | 920 159.00 | | 974 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 873.00 | 38 777.00 | | 47 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 171.00 | 11 982.00 | | 21 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 995.00 | 18 416.00 | | 151 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 534.00 | 223 534.00 | | 223 534.00 |