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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 880.00 | 93 971.00 | 41 909.00 | 135 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 673.00 | 82 776.00 | 36 897.00 | 119 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 554.00 | 176 748.00 | 372 806.00 | 549 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 148.00 | | 231 148.00 | 231 148.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 237.00 | | 278 237.00 | 278 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 790.00 | 176 748.00 | 651 043.00 | 827 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 646.00 | 352 708.00 | | 358 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 345.00 | 5 938.00 | | 77 345.00 |
DL TOTAL (I) | 446 991.00 | 369 646.00 | | 446 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 461.00 | 113 449.00 | | 48 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 45.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 745.00 | 35 891.00 | | 51 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 049.00 | 74 328.00 | | 103 049.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 19 649.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 051.00 | 243 362.00 | | 204 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 043.00 | 613 008.00 | | 651 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 313.00 | 222 464.00 | | 177 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 461.00 | 21 723.00 | 26 738.00 | 48 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 088.00 | 241 088.00 | | 241 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 088.00 | 241 088.00 | | 241 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 051.00 | 177 313.00 | 26 738.00 | 204 051.00 |