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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 617.00 | 86 297.00 | 23 320.00 | 109 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 191.00 | 79 355.00 | 15 836.00 | 95 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 808.00 | 165 652.00 | 333 157.00 | 498 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
BP En cours de production de services | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 903.00 | | 155 903.00 | 155 903.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 851.00 | | 279 851.00 | 279 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 660.00 | 165 652.00 | 613 008.00 | 778 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 708.00 | 330 496.00 | | 352 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938.00 | 22 212.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 369 646.00 | 363 708.00 | | 369 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 449.00 | 23 580.00 | | 113 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1 058.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 81 938.00 | | 35 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 328.00 | 68 039.00 | | 74 328.00 |
EA Autres dettes | 19 649.00 | 1 209.00 | | 19 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 362.00 | 175 823.00 | | 243 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 008.00 | 539 531.00 | | 613 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 464.00 | 164 138.00 | | 222 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 554.00 | 5 619.00 | | 72 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 557.00 | 12 007.00 | 8 912.00 | 162 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 557.00 | 12 007.00 | 8 912.00 | 162 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 449.00 | 92 551.00 | 20 898.00 | 113 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 466.00 | 176 466.00 | | 176 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 362.00 | 222 464.00 | 20 898.00 | 243 362.00 |