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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 538.00 | 88 439.00 | 16 099.00 | 104 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 287.00 | 74 118.00 | 21 169.00 | 95 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 825.00 | 162 557.00 | 331 268.00 | 493 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BP En cours de production de services | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 264.00 | | 124 264.00 | 124 264.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 263.00 | | 208 263.00 | 208 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 088.00 | 162 557.00 | 539 531.00 | 702 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 496.00 | 282 623.00 | | 330 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 212.00 | 47 873.00 | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 363 708.00 | 341 496.00 | | 363 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 580.00 | 40 999.00 | | 23 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 148.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 938.00 | 57 408.00 | | 81 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 039.00 | 122 161.00 | | 68 039.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 1 818.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 823.00 | 259 534.00 | | 175 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 531.00 | 601 031.00 | | 539 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 138.00 | 259 534.00 | | 164 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 411.00 | 16 669.00 | 24 523.00 | 170 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 411.00 | 16 668.00 | 24 523.00 | 170 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 580.00 | 11 894.00 | 11 685.00 | 23 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 823.00 | 164 138.00 | 11 685.00 | 175 823.00 |