| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
AP Constructions | 64 300.00 | 21 772.00 | 42 528.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 670.00 | 32 069.00 | 601.00 | 32 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 102.00 | 46 614.00 | 1 488.00 | 48 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 110.00 | 101 018.00 | 103 092.00 | 204 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BP En cours de production de services | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 368.00 | 5 757.00 | 170 611.00 | 176 368.00 |
BZ Autres créances | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CF Disponibilités | 249 842.00 | | 249 842.00 | 249 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 178.00 | 5 757.00 | 486 422.00 | 492 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 289.00 | 106 775.00 | 589 513.00 | 696 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 210.00 | 67 641.00 | | 108 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 042.00 | 56 569.00 | | 66 042.00 |
DL TOTAL (I) | 335 252.00 | 285 210.00 | | 335 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 346.00 | 89 726.00 | | 54 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 237.00 | 4 133.00 | | 12 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 110 553.00 | | 53 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 711.00 | 93 606.00 | | 118 711.00 |
EA Autres dettes | 15 729.00 | 6 379.00 | | 15 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 262.00 | 304 397.00 | | 254 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 513.00 | 589 607.00 | | 589 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 213.00 | | 1 647.00 | 218 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 204 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 145 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 175.00 | | 1 647.00 | 159 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 707.00 | 11 061.00 | 15 750.00 | 105 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 144.00 | 11 061.00 | 15 750.00 | 105 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 330.00 | 32 494.00 | 21 836.00 | 54 330.00 |
VI Groupe et associés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VP Divers | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 968.00 | 210 968.00 | | 210 968.00 |
VW T.V.A. | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 262.00 | 232 426.00 | 21 836.00 | 254 262.00 |