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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
AP Constructions | 64 300.00 | 42 781.00 | 21 519.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 799.00 | 32 764.00 | 1 034.00 | 33 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 217.00 | 41 589.00 | 59 628.00 | 101 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 354.00 | 117 697.00 | 140 657.00 | 258 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BP En cours de production de services | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 592.00 | | 190 592.00 | 190 592.00 |
BZ Autres créances | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
CF Disponibilités | 142 743.00 | | 142 743.00 | 142 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 850.00 | | 404 850.00 | 404 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 204.00 | 117 697.00 | 545 507.00 | 663 204.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 104 661.00 | 91 067.00 | | 104 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 277.00 | 29 594.00 | | 36 277.00 |
DL TOTAL (I) | 316 938.00 | 296 661.00 | | 316 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 237.00 | 14 526.00 | | 57 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 984.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 558.00 | 86 687.00 | | 91 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 708.00 | 72 195.00 | | 73 708.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 569.00 | 174 393.00 | | 228 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 507.00 | 471 053.00 | | 545 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 263.00 | 167 368.00 | | 193 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 161.00 | | 43 838.00 | 205 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 236 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 177 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 123.00 | | 43 838.00 | 146 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 346.00 | 13 351.00 | 12 000.00 | 116 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 783.00 | 13 351.00 | 12 000.00 | 115 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 190 592.00 | 190 592.00 | | 190 592.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 199.00 | 21 893.00 | 35 306.00 | 57 199.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 561.00 | 232 561.00 | | 232 561.00 |
VW T.V.A. | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 569.00 | 193 263.00 | 35 306.00 | 228 569.00 |