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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
AP Constructions | 64 300.00 | 59 683.00 | 4 617.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 217.00 | 80 692.00 | 20 525.00 | 101 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 888.00 | 174 737.00 | 103 151.00 | 277 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 466.00 | 530.00 | 186 936.00 | 187 466.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CF Disponibilités | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 232.00 | 530.00 | 354 702.00 | 355 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 120.00 | 175 267.00 | 457 853.00 | 633 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 123 687.00 | 117 525.00 | | 123 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 994.00 | 14 162.00 | | -24 994.00 |
DL TOTAL (I) | 274 693.00 | 307 687.00 | | 274 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 20 292.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 861.00 | 14 399.00 | | 19 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 206.00 | 74 089.00 | | 76 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 994.00 | 80 709.00 | | 81 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 160.00 | 189 489.00 | | 183 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 853.00 | 497 176.00 | | 457 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 160.00 | 182 510.00 | | 183 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 354.00 | | 19 217.00 | 258 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 316.00 | | | 199 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 19 217.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 398.00 | 18 338.00 | | 156 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 835.00 | 18 338.00 | | 155 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UX Autres créances clients | 186 830.00 | 186 830.00 | | 186 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 246.00 | 218 246.00 | | 218 246.00 |
VW T.V.A. | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 160.00 | 183 160.00 | | 183 160.00 |