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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
AP Constructions | 64 300.00 | 54 645.00 | 9 655.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 799.00 | 33 518.00 | 280.00 | 33 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 217.00 | 67 672.00 | 33 545.00 | 101 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 571.00 | 156 398.00 | 121 172.00 | 277 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BP En cours de production de services | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 787.00 | 530.00 | 140 257.00 | 140 787.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 534.00 | 530.00 | 376 004.00 | 376 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 104.00 | 156 928.00 | 497 176.00 | 654 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 117 525.00 | 124 938.00 | | 117 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 162.00 | 8 587.00 | | 14 162.00 |
DL TOTAL (I) | 307 687.00 | 309 525.00 | | 307 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 292.00 | 35 326.00 | | 20 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 399.00 | 10 727.00 | | 14 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 089.00 | 153 258.00 | | 74 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 709.00 | 103 703.00 | | 80 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 489.00 | 303 014.00 | | 189 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 176.00 | 612 539.00 | | 497 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 354.00 | | | 258 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 316.00 | | | 199 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 963.00 | 18 435.00 | | 137 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 400.00 | 18 435.00 | | 137 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
UX Autres créances clients | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 280.00 | 15 184.00 | 5 096.00 | 20 280.00 |
VI Groupe et associés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 283.00 | 163 283.00 | | 163 283.00 |
VW T.V.A. | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 489.00 | 184 393.00 | 5 096.00 | 189 489.00 |