| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 5 982.00 | 3 786.00 | 9 768.00 |
AH Fonds commercial | 454 016.00 | | 454 016.00 | 454 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 051.00 | 39 959.00 | 18 092.00 | 58 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 520.00 | 53 041.00 | 509 479.00 | 562 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 346.00 | 60.00 | 96 286.00 | 96 346.00 |
BZ Autres créances | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 042.00 | 60.00 | 185 982.00 | 186 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 562.00 | 53 101.00 | 695 461.00 | 748 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 980.00 | -5 258.00 | | -3 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | 1 278.00 | | 1 055.00 |
DK Provisions réglementées | 8 019.00 | 5 273.00 | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 40 094.00 | 36 293.00 | | 40 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 045.00 | 174 670.00 | | 133 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 283.00 | 186 727.00 | | 143 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 59 517.00 | | 45 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 057.00 | 40 096.00 | | 40 057.00 |
EA Autres dettes | 11 650.00 | 10 034.00 | | 11 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 000.00 | 293 462.00 | | 282 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 367.00 | 764 506.00 | | 655 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 461.00 | 800 799.00 | | 695 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 086.00 | 631 790.00 | | 562 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 731.00 | 818.00 | 699 549.00 | 698 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 731.00 | 818.00 | 699 549.00 | 698 731.00 |
FM Production stockée | | | -8 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | 1 648.00 | | 4 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 1 015.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 1 015.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 233.00 | 2 746.00 | | 9 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 368.00 | -1 731.00 | | -8 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 646.00 | 599 157.00 | | 697 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 591.00 | 597 879.00 | | 696 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055.00 | 1 278.00 | | 1 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 031.00 | | 16 225.00 | 574 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 736.00 | 562 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 864.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 872.00 | 490 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 056.00 | | 16 225.00 | 499 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 948.00 | 10 359.00 | 22 266.00 | 64 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 946.00 | 1 538.00 | 19 402.00 | 30 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 138.00 | 8 821.00 | | 31 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 273.00 | 2 746.00 | | 5 273.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | 2 746.00 | | 5 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 716.00 | 39 435.00 | 93 281.00 | 132 716.00 |
VI Groupe et associés | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 367.00 | 562 086.00 | 93 281.00 | 655 367.00 |