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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 860.00 | 26 441.00 | 5 419.00 | 31 860.00 |
AH Fonds commercial | 454 016.00 | | 454 016.00 | 454 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 680.00 | 41 796.00 | 15 883.00 | 57 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 229.00 | 75 337.00 | 493 892.00 | 569 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 323.00 | 118.00 | 139 205.00 | 139 323.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 997.00 | 118.00 | 265 878.00 | 265 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 227.00 | 75 456.00 | 759 771.00 | 835 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
CU Autres participations | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 66.00 | | 91.00 |
DG Autres réserves | 1 715.00 | 1 260.00 | | 1 715.00 |
DH Report à nouveau | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 173.00 | 480.00 | | 57 173.00 |
DK Provisions réglementées | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 225 417.00 | 168 243.00 | | 225 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 433.00 | 137 675.00 | | 124 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 30 868.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 238.00 | 98 813.00 | | 64 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 811.00 | 63 842.00 | | 111 811.00 |
EA Autres dettes | 15 564.00 | 9 793.00 | | 15 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 438.00 | 253 830.00 | | 212 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 353.00 | 594 822.00 | | 534 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 771.00 | 763 066.00 | | 759 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 373.00 | 550 841.00 | | 506 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 313.00 | | 5 905.00 | 564 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 569 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 57 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 763.00 | | 5 905.00 | 52 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 660.00 | 8 667.00 | 988.00 | 67 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 008.00 | 4 533.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 652.00 | 4 134.00 | 988.00 | 38 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 996.00 | 165 996.00 | | 165 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 438.00 | 212 438.00 | | 212 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 981.00 | 96 001.00 | 27 980.00 | 123 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 996.00 | 165 996.00 | | 165 996.00 |
VW T.V.A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 354.00 | 506 374.00 | 27 980.00 | 534 354.00 |