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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 925.00 | 27 971.00 | 954.00 | 28 925.00 |
AH Fonds commercial | 466 016.00 | | 466 016.00 | 466 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 237.00 | 46 199.00 | 12 038.00 | 58 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 752.00 | 74 170.00 | 497 581.00 | 571 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 625.00 | | 282 625.00 | 282 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 377.00 | 74 170.00 | 780 206.00 | 854 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
CU Autres participations | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 91.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 56 030.00 | 1 715.00 | | 56 030.00 |
DH Report à nouveau | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | 57 173.00 | | 33 523.00 |
DK Provisions réglementées | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 258 940.00 | 225 417.00 | | 258 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 832.00 | 124 433.00 | | 100 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 5 867.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 320.00 | 64 238.00 | | 87 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 934.00 | 111 811.00 | | 83 934.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | 15 564.00 | | 10 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 720.00 | 212 438.00 | | 232 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 266.00 | 534 353.00 | | 521 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 206.00 | 759 771.00 | | 780 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 320.00 | 506 373.00 | | 450 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 230.00 | | 12 558.00 | 569 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 035.00 | 571 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 035.00 | 494 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 976.00 | | 12 000.00 | 492 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 680.00 | | 558.00 | 57 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 338.00 | 8 868.00 | 10 035.00 | 75 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 541.00 | 4 465.00 | 10 035.00 | 33 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 797.00 | 4 403.00 | | 41 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | | 119.00 | 13 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 721.00 | 232 721.00 | | 232 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 202.00 | 29 257.00 | 70 946.00 | 100 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 266.00 | 450 320.00 | 70 946.00 | 521 266.00 |