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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 860.00 | 16 722.00 | 15 138.00 | 31 860.00 |
AH Fonds commercial | 454 016.00 | | 454 016.00 | 454 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 961.00 | 35 330.00 | 17 631.00 | 52 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 511.00 | 59 152.00 | 505 359.00 | 564 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 397.00 | 55.00 | 148 342.00 | 148 397.00 |
BZ Autres créances | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 434.00 | 55.00 | 231 379.00 | 231 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 944.00 | 59 207.00 | 736 737.00 | 795 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
CU Autres participations | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 712.00 | -2 925.00 | | 47 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | 50 637.00 | | 1 327.00 |
DK Provisions réglementées | 13 511.00 | 10 765.00 | | 13 511.00 |
DL TOTAL (I) | 142 549.00 | 138 477.00 | | 142 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 606.00 | 110 416.00 | | 89 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 802.00 | 80 236.00 | | 38 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 613.00 | 83 060.00 | | 136 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 443.00 | 59 913.00 | | 54 443.00 |
EA Autres dettes | 15 322.00 | 11 078.00 | | 15 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 401.00 | 293 349.00 | | 259 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 187.00 | 638 052.00 | | 594 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 737.00 | 776 529.00 | | 736 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 074.00 | 4 145.00 | 818 219.00 | 814 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 074.00 | 4 145.00 | 818 219.00 | 814 074.00 |
FM Production stockée | | | 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | 5 399.00 | | 4 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | 1 250.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 043.00 | 250.00 | | 53 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 043.00 | 900.00 | | 53 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 632.00 | 9 544.00 | | 42 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 411.00 | -8 644.00 | | 10 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 12 796.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 249.00 | 840 314.00 | | 879 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 923.00 | 789 678.00 | | 877 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | 50 637.00 | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 949.00 | | 15 795.00 | 548 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 564 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 492 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 209.00 | | | 493 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 167.00 | | 15 795.00 | 37 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 765.00 | 2 746.00 | | 10 765.00 |
6T Sur comptes clients | | 55.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 765.00 | 2 801.00 | | 10 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 401.00 | 259 401.00 | | 259 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 148 276.00 | 148 276.00 | | 148 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 587.00 | 41 049.00 | 46 537.00 | 87 587.00 |
VI Groupe et associés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 472.00 | 193 472.00 | | 193 472.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 189.00 | 547 652.00 | 46 537.00 | 594 189.00 |