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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 139.00 | 38 598.00 | 23 540.00 | 62 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 161.00 | 38 620.00 | 23 540.00 | 62 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | 743.00 | 13 255.00 | 13 998.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 353.00 | 743.00 | 35 609.00 | 36 353.00 |
110 Total général Actif | 98 514.00 | 39 364.00 | 59 150.00 | 98 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572.00 | | | 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
242 Autres charges externes. | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 706.00 | | | -7 706.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 127.00 | | | -8 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |