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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 364.00 | 63 016.00 | 1 347.00 | 64 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 386.00 | 63 038.00 | 1 347.00 | 64 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
110 Total général Actif | 114 177.00 | 63 038.00 | 51 138.00 | 114 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
242 Autres charges externes. | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 223.00 | | | 11 223.00 |