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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 504.00 | 46 741.00 | 15 763.00 | 62 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 527.00 | 46 763.00 | 15 763.00 | 62 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
110 Total général Actif | 82 894.00 | 46 763.00 | 36 131.00 | 82 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
230 Autres produits | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
242 Autres charges externes. | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -35 031.00 | | | -35 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
262 Autres charges | 997.00 | | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 097.00 | | | -17 097.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365.00 | | | 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 743.00 | | | 743.00 |