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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 504.00 | 57 875.00 | 4 629.00 | 62 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 527.00 | 57 897.00 | 4 629.00 | 62 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
072 Créances – Autres | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
110 Total général Actif | 99 336.00 | 57 897.00 | 41 438.00 | 99 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
230 Autres produits | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
242 Autres charges externes. | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -356.00 | | | -356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -356.00 | | | -356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 065.00 | | | 9 065.00 |