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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 544.00 | 100 447.00 | 63 097.00 | 163 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 824.00 | 43 784.00 | 24 039.00 | 67 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 477.00 | 151 142.00 | 106 335.00 | 257 477.00 |
BT Marchandises | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
BZ Autres créances | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 769.00 | | 181 769.00 | 181 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 245.00 | 151 142.00 | 288 103.00 | 439 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
DH Report à nouveau | -108 640.00 | | | -108 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DL TOTAL (I) | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 490.00 | | | 238 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 103.00 | | | 288 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 260.00 | | | 233 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 351.00 | | 24 025.00 | 236 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 257 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 231 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 554.00 | | 21 713.00 | 212 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 2 312.00 | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 420.00 | 30 622.00 | 2 900.00 | 123 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 248.00 | 1 062.00 | | 4 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 101.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 672.00 | 29 459.00 | 2 900.00 | 117 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 032.00 | 155 849.00 | 3 183.00 | 159 032.00 |