| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 888.00 | 137 567.00 | 34 321.00 | 171 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 798.00 | 60 537.00 | 14 261.00 | 74 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 795.00 | 205 015.00 | 67 780.00 | 272 795.00 |
BT Marchandises | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
BZ Autres créances | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 370.00 | 205 015.00 | 226 354.00 | 431 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
DH Report à nouveau | -162 386.00 | | | -162 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
DL TOTAL (I) | -14 449.00 | | | -14 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 354.00 | | | 226 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 103.00 | | 9 692.00 | 263 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 994.00 | | 9 692.00 | 236 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 741.00 | 23 274.00 | | 181 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 830.00 | 23 274.00 | | 174 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VI Groupe et associés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 761.00 | 138 578.00 | 3 183.00 | 141 761.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 803.00 | 240 803.00 | | 240 803.00 |