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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 078.00 | 132 242.00 | 31 836.00 | 164 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 992.00 | 64 584.00 | 8 407.00 | 72 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 718.00 | 198 427.00 | 59 291.00 | 257 718.00 |
BT Marchandises | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BZ Autres créances | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CF Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 573.00 | 198 427.00 | 192 146.00 | 390 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
DH Report à nouveau | -164 751.00 | | | -164 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 661.00 | | | 185 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 146.00 | | | 192 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 661.00 | | | 185 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 795.00 | | 10 938.00 | 272 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 015.00 | 257 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 555.00 | 237 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 686.00 | | 10 938.00 | 246 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 705.00 | 19 277.00 | 25 865.00 | 199 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 104.00 | 19 277.00 | 20 555.00 | 198 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 864.00 | 88 831.00 | 3 033.00 | 91 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 661.00 | 185 661.00 | | 185 661.00 |