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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 544.00 | 120 848.00 | 42 696.00 | 163 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 449.00 | 53 982.00 | 19 467.00 | 73 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 103.00 | 181 741.00 | 81 362.00 | 263 103.00 |
BT Marchandises | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 108.00 | | 77 108.00 | 77 108.00 |
BZ Autres créances | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 431.00 | 181 741.00 | 232 690.00 | 414 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
DH Report à nouveau | -100 688.00 | | | -100 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 698.00 | | | -61 698.00 |
DL TOTAL (I) | -12 084.00 | | | -12 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 690.00 | | | 232 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 477.00 | | 5 626.00 | 257 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 368.00 | | 5 626.00 | 231 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 142.00 | 30 599.00 | | 151 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 231.00 | 30 599.00 | | 144 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VI Groupe et associés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 770.00 | 134 587.00 | 3 183.00 | 137 770.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 774.00 | 244 774.00 | | 244 774.00 |