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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 653.00 | 9 566.00 | 13 087.00 | 22 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 885.00 | 12 766.00 | 15 119.00 | 27 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
072 Créances – Autres | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
084 Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
110 Total général Actif | 53 839.00 | 12 766.00 | 41 074.00 | 53 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 238.00 | 183 241.00 | | 143 238.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 241.00 | 183 280.00 | | 143 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 433.00 | 85 636.00 | | 53 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 303.00 | 6 052.00 | | -1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 52 600.00 | 57 415.00 | | 52 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 3 527.00 | | 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 777.00 | 20 940.00 | | 16 777.00 |
252 Charges sociales | 13 128.00 | -6 727.00 | | 13 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | 2 037.00 | | 3 465.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 801.00 | 168 901.00 | | 138 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 440.00 | 14 379.00 | | 4 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
294 Charges financières | 1 734.00 | 2 223.00 | | 1 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 280.00 | 212.00 | | 71 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 971.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -63 534.00 | 10 973.00 | | -63 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70 840.00 | | | -70 840.00 |