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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 781.00 | 9 140.00 | 6 641.00 | 15 781.00 |
040 Immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 513.00 | 12 340.00 | 10 173.00 | 22 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
072 Créances – Autres | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
084 Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
110 Total général Actif | 44 394.00 | 12 340.00 | 32 055.00 | 44 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 063.00 | 152 254.00 | | 153 063.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 39.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 140.00 | 152 293.00 | | 153 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 423.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 964.00 | 59 959.00 | | 59 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 441.00 | 1 401.00 | | -1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 48 834.00 | 35 563.00 | | 48 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 3 687.00 | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 954.00 | 10 775.00 | | 5 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 912.00 | 2 917.00 | | 2 912.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 386.00 | 126 733.00 | | 131 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 754.00 | 25 560.00 | | 21 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 1 161.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 462.00 | 1 582.00 | | 2 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 364.00 | 22 817.00 | | 20 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 049.00 | | | 16 049.00 |