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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 781.00 | 6 228.00 | 9 553.00 | 15 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 013.00 | 9 428.00 | 11 585.00 | 21 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
084 Disponibilités | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
110 Total général Actif | 44 984.00 | 9 428.00 | 35 556.00 | 44 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 254.00 | 143 238.00 | | 152 254.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 293.00 | 143 241.00 | | 152 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423.00 | | | 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 959.00 | 53 433.00 | | 59 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 401.00 | -1 303.00 | | 1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 35 563.00 | 52 600.00 | | 35 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 694.00 | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 16 777.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 10 775.00 | 13 128.00 | | 10 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 3 465.00 | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 733.00 | 138 801.00 | | 126 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 560.00 | 4 440.00 | | 25 560.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 040.00 | | |
294 Charges financières | 1 161.00 | 1 734.00 | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 582.00 | 71 280.00 | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 817.00 | -63 534.00 | | 22 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 617.00 | | | 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -617.00 | | | -617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 626.00 | | | 626.00 |