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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 781.00 | 12 052.00 | 3 729.00 | 15 781.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 313.00 | 15 252.00 | 4 061.00 | 19 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
084 Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
110 Total général Actif | 42 586.00 | 15 252.00 | 27 334.00 | 42 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 611.00 | 153 063.00 | | 144 611.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 77.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 011.00 | 153 140.00 | | 145 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 208.00 | 59 964.00 | | 59 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 360.00 | -1 441.00 | | 2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 42 967.00 | 48 834.00 | | 42 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 3 163.00 | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 831.00 | 12 000.00 | | 12 831.00 |
252 Charges sociales | 12 008.00 | 5 954.00 | | 12 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 333.00 | 131 386.00 | | 136 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 678.00 | 21 754.00 | | 8 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | 1 700.00 | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 629.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 783.00 | 2 462.00 | | 3 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 999.00 | 20 364.00 | | 7 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 535.00 | | | 14 535.00 |