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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 454.00 | 353 454.00 | | 353 454.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 1 978 073.00 | | 1 978 073.00 | 1 978 073.00 |
AP Constructions | 5 978 608.00 | 2 236 914.00 | 3 741 694.00 | 5 978 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 797.00 | 221 188.00 | 115 609.00 | 336 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 676.00 | 1 152 486.00 | 1 062 190.00 | 2 214 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 776 724.00 | 3 964 043.00 | 7 812 681.00 | 11 776 724.00 |
BT Marchandises | 12 069 404.00 | 1 907 379.00 | 10 162 025.00 | 12 069 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188 586.00 | | 2 188 586.00 | 2 188 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 811 482.00 | 344 467.00 | 17 467 015.00 | 17 811 482.00 |
BZ Autres créances | 614 293.00 | | 614 293.00 | 614 293.00 |
CF Disponibilités | 2 673 338.00 | | 2 673 338.00 | 2 673 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 991.00 | | 586 991.00 | 586 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 944 095.00 | 2 251 846.00 | 33 692 249.00 | 35 944 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 720 818.00 | 6 215 889.00 | 41 504 930.00 | 47 720 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 600.00 | 993 600.00 | | 993 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 469.00 | 2 436 469.00 | | 2 436 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 037 152.00 | 3 037 152.00 | | 3 037 152.00 |
DH Report à nouveau | 17 634 426.00 | 17 444 017.00 | | 17 634 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 618.00 | 602 396.00 | | 699 618.00 |
DK Provisions réglementées | 347 004.00 | 318 087.00 | | 347 004.00 |
DL TOTAL (I) | 25 247 629.00 | 24 931 082.00 | | 25 247 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020 583.00 | 675 109.00 | | 1 020 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 874.00 | | | 514 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535 457.00 | 675 109.00 | | 1 535 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | 3 144.00 | | 2 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256 640.00 | 264 057.00 | | 2 256 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284 228.00 | 2 717 935.00 | | 7 284 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788 588.00 | 3 328 495.00 | | 3 788 588.00 |
EA Autres dettes | 1 389 772.00 | 907 568.00 | | 1 389 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 721 843.00 | 7 221 198.00 | | 14 721 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 504 930.00 | 32 827 389.00 | | 41 504 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 989 920.00 | 5 617 741.00 | 109 607 661.00 | 103 989 920.00 |
FG Production vendue services | 2 401 006.00 | 274 844.00 | 2 675 850.00 | 2 401 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 390 926.00 | 5 892 585.00 | 112 283 511.00 | 106 390 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 986 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 307 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 884 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 810 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799 007.00 | |
GE Autres charges | | | 690 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 688 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 090.00 | 716 951.00 | | 129 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 105.00 | 21 400.00 | | 19 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 195.00 | 738 351.00 | | 148 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 401.00 | 299 031.00 | | 29 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 546.00 | 48 022.00 | | 48 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 948.00 | 347 766.00 | | 77 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 247.00 | 390 585.00 | | 70 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 284.00 | 208 528.00 | | 726 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 205 526.00 | 85 026 257.00 | | 114 205 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 505 908.00 | 84 423 861.00 | | 113 505 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 618.00 | 602 396.00 | | 699 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284 228.00 | 7 284 228.00 | | 7 284 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 137.00 | 949 137.00 | | 949 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 757.00 | 1 117 757.00 | | 1 117 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 121.00 | 233 121.00 | | 233 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 772.00 | 1 389 772.00 | | 1 389 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 17 586 448.00 | | | 17 586 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 035.00 | | | 225 035.00 |
VB T. V. A. | 456 468.00 | | | 456 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 848.00 | 285 848.00 | | 285 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 552.00 | | | 118 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 991.00 | | | 586 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 013 188.00 | 18 989 905.00 | 23 283.00 | 19 013 188.00 |
VW T.V.A. | 1 202 725.00 | 1 202 725.00 | | 1 202 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 465 203.00 | 12 465 203.00 | | 12 465 203.00 |