| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 454.00 | 353 454.00 | | 353 454.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 1 978 073.00 | | 1 978 073.00 | 1 978 073.00 |
AP Constructions | 5 977 944.00 | 2 467 838.00 | 3 510 106.00 | 5 977 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 952.00 | 263 398.00 | 122 554.00 | 385 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 385.00 | 1 195 885.00 | 1 191 500.00 | 2 387 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 997 503.00 | 4 280 576.00 | 7 716 927.00 | 11 997 503.00 |
BT Marchandises | 13 504 832.00 | 2 320 469.00 | 11 184 363.00 | 13 504 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612 783.00 | | 1 612 783.00 | 1 612 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 606 418.00 | 339 526.00 | 21 266 892.00 | 21 606 418.00 |
BZ Autres créances | 400 190.00 | | 400 190.00 | 400 190.00 |
CF Disponibilités | 5 672 160.00 | | 5 672 160.00 | 5 672 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243 139.00 | | 1 243 139.00 | 1 243 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 039 522.00 | 2 659 995.00 | 41 379 527.00 | 44 039 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 037 025.00 | 6 940 571.00 | 49 096 454.00 | 56 037 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 600.00 | 993 600.00 | | 993 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 469.00 | 2 436 469.00 | | 2 436 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 037 152.00 | 3 037 152.00 | | 3 037 152.00 |
DH Report à nouveau | 18 334 044.00 | 17 634 426.00 | | 18 334 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 529.00 | 699 618.00 | | 2 545 529.00 |
DK Provisions réglementées | 375 921.00 | 347 004.00 | | 375 921.00 |
DL TOTAL (I) | 27 822 076.00 | 25 247 629.00 | | 27 822 076.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181 570.00 | 1 020 583.00 | | 1 181 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 029.00 | 514 874.00 | | 430 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 611 599.00 | 1 535 457.00 | | 1 611 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047.00 | 2 614.00 | | 3 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 401 135.00 | 2 256 640.00 | | 4 401 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512 931.00 | 7 284 228.00 | | 7 512 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344 446.00 | 3 788 588.00 | | 6 344 446.00 |
EA Autres dettes | 1 320 377.00 | 1 389 772.00 | | 1 320 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 662 778.00 | 14 721 843.00 | | 19 662 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 096 454.00 | 41 504 930.00 | | 49 096 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 898 657.00 | 5 603 621.00 | 135 502 278.00 | 129 898 657.00 |
FG Production vendue services | 3 250 918.00 | 1 304 155.00 | 4 555 072.00 | 3 250 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 149 575.00 | 6 907 776.00 | 140 057 351.00 | 133 149 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 078 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 482 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 435 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 171 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 720 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 062 266.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 604 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 560 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 513.00 | 129 090.00 | | 149 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 629.00 | 19 105.00 | | 19 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 142.00 | 148 195.00 | | 169 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 590.00 | 29 401.00 | | 72 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 061.00 | 48 546.00 | | 50 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 652.00 | 77 948.00 | | 122 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 490.00 | 70 247.00 | | 46 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 153.00 | | | 391 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670 127.00 | 726 284.00 | | 1 670 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 334 919.00 | 114 205 526.00 | | 143 334 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 789 390.00 | 113 505 908.00 | | 140 789 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 529.00 | 699 618.00 | | 2 545 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 776 724.00 | | 1 251 864.00 | 11 776 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 936.00 | 505 149.00 | 11 997 503.00 | 525 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 936.00 | 504 728.00 | 10 729 354.00 | 525 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 149.00 | | | 1 268 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 508 154.00 | | 1 251 864.00 | 10 508 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 043.00 | 748 672.00 | 432 139.00 | 3 964 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 454.00 | | | 353 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 588.00 | 748 672.00 | 432 139.00 | 3 610 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 004.00 | 28 917.00 | | 347 004.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 535 457.00 | 1 083 410.00 | 1 007 268.00 | 1 535 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 907 379.00 | 860 141.00 | 447 051.00 | 1 907 379.00 |
6T Sur comptes clients | 344 467.00 | 7 815.00 | 12 756.00 | 344 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251 846.00 | 867 956.00 | 459 806.00 | 2 251 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134 308.00 | 1 980 283.00 | 1 467 074.00 | 4 134 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930 222.00 | 1 447 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 144.00 | 19 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512 931.00 | 7 512 931.00 | | 7 512 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 051.00 | 1 406 051.00 | | 1 406 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 518.00 | 1 792 518.00 | | 1 792 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094 284.00 | 1 094 284.00 | | 1 094 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 377.00 | 1 320 377.00 | | 1 320 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
UX Autres créances clients | 21 372 494.00 | | | 21 372 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 925.00 | | | 233 925.00 |
VB T. V. A. | 331 029.00 | | | 331 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 871.00 | 508 871.00 | | 508 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 139.00 | | | 1 243 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 249 748.00 | 23 242 055.00 | 7 693.00 | 23 249 748.00 |
VW T.V.A. | 1 542 722.00 | 1 542 722.00 | | 1 542 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 261 643.00 | 15 261 643.00 | | 15 261 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |