| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 385.00 | 257 374.00 | 4 012.00 | 261 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 1 978 073.00 | | 1 978 073.00 | 1 978 073.00 |
AP Constructions | 6 178 537.00 | 3 316 475.00 | 2 862 061.00 | 6 178 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 885.00 | 199 895.00 | 101 991.00 | 301 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 575.00 | 1 329 237.00 | 1 209 337.00 | 2 538 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 173 149.00 | 5 102 981.00 | 7 070 168.00 | 12 173 149.00 |
BT Marchandises | 14 896 124.00 | 1 742 083.00 | 13 154 041.00 | 14 896 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 628 343.00 | 306 050.00 | 24 322 293.00 | 24 628 343.00 |
BZ Autres créances | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CF Disponibilités | 8 286 650.00 | | 8 286 650.00 | 8 286 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 776.00 | | 67 776.00 | 67 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 967 526.00 | 2 048 133.00 | 45 919 393.00 | 47 967 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 140 675.00 | 7 151 114.00 | 52 989 561.00 | 60 140 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 600.00 | 993 600.00 | | 993 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 469.00 | 2 436 469.00 | | 2 436 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 037 152.00 | 3 037 152.00 | | 3 037 152.00 |
DH Report à nouveau | 31 010 251.00 | 27 496 263.00 | | 31 010 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881 516.00 | 3 513 989.00 | | 3 881 516.00 |
DK Provisions réglementées | 486 757.00 | 457 840.00 | | 486 757.00 |
DL TOTAL (I) | 41 945 106.00 | 38 034 673.00 | | 41 945 106.00 |
DP Provisions pour risques | 617 251.00 | 463 716.00 | | 617 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 768 878.00 | 720 150.00 | | 768 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 386 129.00 | 1 183 866.00 | | 1 386 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968.00 | 2 973.00 | | 4 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 681.00 | 287 289.00 | | 17 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 120.00 | 8 618 524.00 | | 3 509 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 530 560.00 | 4 312 938.00 | | 5 530 560.00 |
EA Autres dettes | 553 704.00 | 712 348.00 | | 553 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 294.00 | 26 053.00 | | 42 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 658 326.00 | 13 960 125.00 | | 9 658 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 989 561.00 | 53 178 664.00 | | 52 989 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 640 646.00 | 13 672 836.00 | | 9 640 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 968.00 | 2 973.00 | | 4 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 624 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 836 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 460 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 506 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 977 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 497 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 515 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618 859.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 728 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 778 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 780 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 543.00 | 93 147.00 | | 185 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 421.00 | 89 381.00 | | 42 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 122.00 | 3 766.00 | | 143 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 710.00 | 256 875.00 | | 382 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659 039.00 | 1 518 556.00 | | 1 659 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 693 693.00 | 125 244 293.00 | | 129 693 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 812 177.00 | 121 730 304.00 | | 125 812 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881 516.00 | 3 513 989.00 | | 3 881 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 934 001.00 | 104 999.00 | 938 388.00 | 11 934 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 999.00 | 699 240.00 | 12 173 149.00 | 104 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 176 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 999.00 | 697 240.00 | 10 997 069.00 | 104 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 080.00 | | | 1 178 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 755 921.00 | 104 999.00 | 938 388.00 | 10 755 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036 244.00 | 752 681.00 | 685 944.00 | 5 036 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 397.00 | 2 977.00 | 2 000.00 | 256 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 847.00 | 749 704.00 | 683 944.00 | 4 779 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 840.00 | 28 917.00 | | 457 840.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 866.00 | 665 979.00 | 463 716.00 | 1 183 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 963 676.00 | 195 481.00 | 417 074.00 | 1 963 676.00 |
6T Sur comptes clients | 316 805.00 | 4 717.00 | 15 472.00 | 316 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280 481.00 | 200 198.00 | 432 546.00 | 2 280 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922 187.00 | 895 094.00 | 896 262.00 | 3 922 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866 177.00 | 896 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 120.00 | 3 509 120.00 | | 3 509 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543 982.00 | 1 543 982.00 | | 1 543 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 398.00 | 1 020 398.00 | | 1 020 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 149.00 | 307 149.00 | | 307 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 704.00 | 553 704.00 | | 553 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 440 802.00 | 24 440 802.00 | | 24 440 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 1 374.00 | 4 607.00 | 5 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 541.00 | 187 541.00 | | 187 541.00 |
VB T. V. A. | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 513.00 | 323 513.00 | | 323 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 783 223.00 | 24 778 616.00 | 4 607.00 | 24 783 223.00 |
VW T.V.A. | 2 335 518.00 | 2 335 518.00 | | 2 335 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 640 646.00 | 9 640 646.00 | | 9 640 646.00 |