| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 454.00 | 254 454.00 | | 254 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 1 978 073.00 | | 1 978 073.00 | 1 978 073.00 |
AP Constructions | 6 025 530.00 | 2 885 427.00 | 3 140 103.00 | 6 025 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 497.00 | 139 994.00 | 84 502.00 | 224 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 929.00 | 1 341 852.00 | 1 009 077.00 | 2 350 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 748 178.00 | 4 621 727.00 | 7 126 450.00 | 11 748 178.00 |
BT Marchandises | 15 597 462.00 | 1 828 518.00 | 13 768 944.00 | 15 597 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721 529.00 | | 721 529.00 | 721 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 452 146.00 | 363 057.00 | 33 089 088.00 | 33 452 146.00 |
BZ Autres créances | 281 009.00 | | 281 009.00 | 281 009.00 |
CF Disponibilités | 5 092 013.00 | | 5 092 013.00 | 5 092 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 235.00 | | 747 235.00 | 747 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 891 394.00 | 2 191 575.00 | 53 699 819.00 | 55 891 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 639 571.00 | 6 813 303.00 | 60 826 269.00 | 67 639 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 600.00 | 993 600.00 | | 993 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 469.00 | 2 436 469.00 | | 2 436 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 037 152.00 | 3 037 152.00 | | 3 037 152.00 |
DH Report à nouveau | 23 086 965.00 | 20 879 573.00 | | 23 086 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409 298.00 | 2 207 392.00 | | 4 409 298.00 |
DK Provisions réglementées | 428 923.00 | 400 006.00 | | 428 923.00 |
DL TOTAL (I) | 34 491 767.00 | 30 053 552.00 | | 34 491 767.00 |
DP Provisions pour risques | 703 439.00 | 941 187.00 | | 703 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 480.00 | 600 074.00 | | 696 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 919.00 | 1 541 261.00 | | 1 399 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 415.00 | 2 508.00 | | 18 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 183.00 | 717 234.00 | | 1 081 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 023 012.00 | 11 840 275.00 | | 16 023 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305 205.00 | 4 360 084.00 | | 6 305 205.00 |
EA Autres dettes | 1 445 793.00 | 2 031 709.00 | | 1 445 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 975.00 | 39 853.00 | | 60 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 934 583.00 | 18 991 663.00 | | 24 934 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 826 269.00 | 50 586 477.00 | | 60 826 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 853 400.00 | 18 274 429.00 | | 23 853 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 415.00 | 2 508.00 | | 18 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 966 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 568 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 534 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 944 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 047 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 174 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 496 829.00 | |
GE Autres charges | | | 105 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 782 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 161 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 976.00 | 92 136.00 | | 144 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 050.00 | 43 848.00 | | 118 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 926.00 | 48 288.00 | | 26 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 966.00 | 250 000.00 | | 528 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264 441.00 | 1 277 640.00 | | 2 264 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 103 338.00 | 130 597 383.00 | | 151 103 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 694 040.00 | 128 389 991.00 | | 146 694 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 409 298.00 | 2 207 392.00 | | 4 409 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 778 027.00 | | 563 988.00 | 11 778 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 837.00 | 11 748 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 1 169 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 807.00 | 10 579 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 178.00 | | | 1 172 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605 848.00 | | 563 988.00 | 10 605 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 006.00 | 28 917.00 | | 400 006.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 541 261.00 | 599 845.00 | 741 187.00 | 1 541 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 186 351.00 | 57 403.00 | 415 236.00 | 2 186 351.00 |
6T Sur comptes clients | 417 761.00 | 60 993.00 | 115 697.00 | 417 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604 112.00 | 118 396.00 | 530 933.00 | 2 604 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545 379.00 | 747 158.00 | 1 272 120.00 | 4 545 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 241.00 | 1 272 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 023 012.00 | 16 023 012.00 | | 16 023 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510 013.00 | 1 510 013.00 | | 1 510 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 944.00 | 902 944.00 | | 902 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168 190.00 | 1 168 190.00 | | 1 168 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 793.00 | 1 445 793.00 | | 1 445 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
UX Autres créances clients | 33 267 983.00 | 33 267 983.00 | | 33 267 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 1 000.00 | 4 607.00 | 5 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
VB T. V. A. | 267 966.00 | 267 966.00 | | 267 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 235.00 | 747 235.00 | | 747 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 480 390.00 | 34 475 783.00 | 4 607.00 | 34 480 390.00 |
VW T.V.A. | 2 354 057.00 | 2 354 057.00 | | 2 354 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 853 400.00 | 23 853 400.00 | | 23 853 400.00 |