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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 231.00 | 197 831.00 | 6 400.00 | 204 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 002.00 | 5 931.00 | 19 071.00 | 25 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 452.00 | 226 892.00 | 39 561.00 | 266 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CF Disponibilités | 1 819 845.00 | | 1 819 845.00 | 1 819 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 589.00 | | 1 950 589.00 | 1 950 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 042.00 | 226 892.00 | 1 990 150.00 | 2 217 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 164 699.00 | 164 699.00 | | 164 699.00 |
DH Report à nouveau | -125 508.00 | -96 966.00 | | -125 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 252.00 | -28 542.00 | | 106 252.00 |
DL TOTAL (I) | 216 943.00 | 110 691.00 | | 216 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 1 140.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 409.00 | 57 399.00 | | 22 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 867.00 | 117 797.00 | | 81 867.00 |
EA Autres dettes | 1 668 350.00 | 1 476 438.00 | | 1 668 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 207.00 | 1 652 773.00 | | 1 773 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 150.00 | 1 763 464.00 | | 1 990 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 458.00 | 839 072.00 | 1 227 530.00 | 388 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 458.00 | 839 072.00 | 1 227 530.00 | 388 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 23 646.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 225.00 | 10 042.00 | | 189 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 225.00 | 10 042.00 | | 189 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 775.00 | 13 604.00 | | 110 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 887.00 | 1 219 189.00 | | 1 565 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 635.00 | 1 247 730.00 | | 1 459 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 252.00 | -28 542.00 | | 106 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 381.00 | | 5 072.00 | 261 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 159.00 | | 5 072.00 | 199 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 881.00 | 2 080.00 | | 218 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 751.00 | 2 080.00 | | 195 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 350.00 | 1 668 350.00 | | 1 668 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 834.00 | 130 744.00 | 14 090.00 | 144 834.00 |
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 207.00 | 1 773 207.00 | | 1 773 207.00 |