| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 345.00 | 201 420.00 | 8 926.00 | 210 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 002.00 | 5 931.00 | 19 071.00 | 25 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 567.00 | 230 480.00 | 42 087.00 | 272 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BZ Autres créances | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CF Disponibilités | 1 113 473.00 | | 1 113 473.00 | 1 113 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 314.00 | | 1 196 314.00 | 1 196 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 881.00 | 230 480.00 | 1 238 401.00 | 1 468 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 164 699.00 | 164 699.00 | | 164 699.00 |
DH Report à nouveau | -19 256.00 | -125 506.00 | | -19 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 965.00 | 106 252.00 | | -99 965.00 |
DL TOTAL (I) | 116 978.00 | 216 943.00 | | 116 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 158.00 | 22 409.00 | | 46 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 478.00 | 81 867.00 | | 59 478.00 |
EA Autres dettes | 1 015 786.00 | 1 668 350.00 | | 1 015 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 423.00 | 1 773 207.00 | | 1 121 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 401.00 | 1 990 150.00 | | 1 238 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 116.00 | | 934 116.00 | 934 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 116.00 | | 934 116.00 | 934 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 300 000.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 700.00 | 189 225.00 | | 46 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 700.00 | 189 225.00 | | 46 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 900.00 | 110 775.00 | | -45 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 911.00 | 1 565 887.00 | | 1 003 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 877.00 | 1 459 635.00 | | 1 103 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 965.00 | 106 252.00 | | -99 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 452.00 | | 6 115.00 | 266 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 231.00 | | 6 115.00 | 204 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 961.00 | 3 589.00 | | 220 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 831.00 | 3 589.00 | | 197 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 786.00 | 1 015 786.00 | | 1 015 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 931.00 | 82 842.00 | 14 090.00 | 96 931.00 |
VW T.V.A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 423.00 | 1 121 423.00 | | 1 121 423.00 |