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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 630.00 | 218 646.00 | 51 985.00 | 270 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 002.00 | 5 931.00 | 19 071.00 | 25 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 152.00 | 247 706.00 | 88 445.00 | 336 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BZ Autres créances | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CF Disponibilités | 1 543 692.00 | | 1 543 692.00 | 1 543 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 456.00 | | 1 614 456.00 | 1 614 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 607.00 | 247 706.00 | 1 702 901.00 | 1 950 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 164 699.00 | 164 699.00 | | 164 699.00 |
DH Report à nouveau | -85 486.00 | -119 221.00 | | -85 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 657.00 | 33 735.00 | | 79 657.00 |
DL TOTAL (I) | 230 370.00 | 150 713.00 | | 230 370.00 |
DP Provisions pour risques | 37 930.00 | 42 463.00 | | 37 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 930.00 | 42 463.00 | | 37 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 109.00 | 40 413.00 | | 38 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 031.00 | 67 319.00 | | 62 031.00 |
EA Autres dettes | 1 327 036.00 | 1 295 984.00 | | 1 327 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 425.00 | 7 960.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 601.00 | 1 411 677.00 | | 1 434 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 901.00 | 1 604 852.00 | | 1 702 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 003.00 | | 783 003.00 | 783 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 003.00 | | 783 003.00 | 783 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 153.00 | 3 117.00 | | 23 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 153.00 | 4 015.00 | | 23 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | -4 015.00 | | 2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274.00 | -2 449.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 321.00 | 816 954.00 | | 829 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 664.00 | 783 219.00 | | 749 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 657.00 | 33 735.00 | | 79 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 877.00 | 4 274.00 | | 331 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 152.00 | | | 336 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 630.00 | | | 270 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 356.00 | 4 274.00 | | 266 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 737.00 | 12 039.00 | | 229 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 606.00 | 12 039.00 | | 206 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 463.00 | 15 280.00 | 19 813.00 | 42 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 393.00 | 15 280.00 | 19 813.00 | 48 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 280.00 | 19 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 036.00 | 1 327 036.00 | | 1 327 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 859.00 | 1 419.00 | | 33 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 153.00 | 70 764.00 | 17 390.00 | 88 153.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 601.00 | 1 434 601.00 | | 1 434 601.00 |