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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 825.00 | 231 800.00 | 59 024.00 | 290 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 001.00 | 5 930.00 | 19 070.00 | 25 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 346.00 | 260 861.00 | 95 484.00 | 356 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BZ Autres créances | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CF Disponibilités | 2 663 389.00 | | 2 663 389.00 | 2 663 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 398.00 | | 2 750 398.00 | 2 750 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 744.00 | 260 861.00 | 2 845 883.00 | 3 106 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 164 698.00 | 164 698.00 | | 164 698.00 |
DH Report à nouveau | -5 829.00 | -85 486.00 | | -5 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 657.00 | 79 657.00 | | 36 657.00 |
DL TOTAL (I) | 267 027.00 | 230 369.00 | | 267 027.00 |
DP Provisions pour risques | 57 930.00 | 37 930.00 | | 57 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 930.00 | 37 930.00 | | 57 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 38 109.00 | | 32 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 886.00 | 62 030.00 | | 82 886.00 |
EA Autres dettes | 2 398 252.00 | 1 327 036.00 | | 2 398 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 985.00 | 7 425.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 926.00 | 1 434 601.00 | | 2 520 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 883.00 | 1 702 901.00 | | 2 845 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 926.00 | 1 434 601.00 | | 2 520 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 151.00 | | 20 194.00 | 336 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 630.00 | | 20 194.00 | 270 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 775.00 | 13 155.00 | | 241 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 645.00 | 13 155.00 | | 218 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 930.00 | 20 000.00 | | 37 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 860.00 | 20 000.00 | | 43 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |