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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 384.00 | 22 258.00 | 19 125.00 | 41 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 286.00 | 22 258.00 | 21 027.00 | 43 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 144.00 | 1 082.00 | 204 061.00 | 205 144.00 |
BZ Autres créances | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 511.00 | 1 082.00 | 238 428.00 | 239 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 797.00 | 23 341.00 | 259 455.00 | 282 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579.00 | 20.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | 67 891.00 | 77 067.00 | | 67 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653.00 | 11 182.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 93 123.00 | 88 470.00 | | 93 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 656.00 | 23 779.00 | | 26 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 83.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 688.00 | 50 047.00 | | 65 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 874.00 | 86 156.00 | | 73 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 332.00 | 160 066.00 | | 166 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 455.00 | 248 536.00 | | 259 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 247.00 | | 664 247.00 | 664 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 247.00 | | 664 247.00 | 664 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 13 500.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 360.00 | 13 500.00 | | 17 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 901.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 419.00 | 3 805.00 | | 13 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | 4 706.00 | | 13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | 8 793.00 | | 3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 2 072.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 798.00 | 644 096.00 | | 683 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 145.00 | 632 914.00 | | 679 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 653.00 | 11 182.00 | | 4 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 198 145.00 | | | 198 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 656.00 | 19 493.00 | 7 163.00 | 26 656.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 723.00 | 230 821.00 | 1 902.00 | 232 723.00 |
VW T.V.A. | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 332.00 | 159 169.00 | 7 163.00 | 166 332.00 |