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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 333.00 | 28 488.00 | 14 844.00 | 43 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 235.00 | 28 488.00 | 16 746.00 | 45 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 432.00 | 1 082.00 | 261 349.00 | 262 432.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CF Disponibilités | 175 262.00 | | 175 262.00 | 175 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 492.00 | 1 082.00 | 461 409.00 | 462 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 727.00 | 29 571.00 | 478 156.00 | 507 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 579.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 123.00 | 67 891.00 | | 71 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 287.00 | 4 653.00 | | 34 287.00 |
DL TOTAL (I) | 127 411.00 | 93 123.00 | | 127 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 167.00 | 26 656.00 | | 7 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 486.00 | 114.00 | | 17 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 280.00 | 65 688.00 | | 75 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 240.00 | 73 874.00 | | 122 240.00 |
EA Autres dettes | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 744.00 | 166 332.00 | | 350 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 156.00 | 259 455.00 | | 478 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 615.00 | 159 169.00 | | 346 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 268.00 | | 658 268.00 | 658 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 268.00 | | 658 268.00 | 658 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 389.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 13 808.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 3 551.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 136.00 | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 272.00 | 683 798.00 | | 662 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 984.00 | 679 145.00 | | 627 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 287.00 | 4 653.00 | | 34 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 286.00 | | 1 949.00 | 43 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 384.00 | | 1 949.00 | 41 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 259.00 | 6 230.00 | | 22 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 259.00 | 6 230.00 | | 22 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 259 633.00 | | | 259 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 167.00 | 3 038.00 | 4 129.00 | 7 167.00 |
VI Groupe et associés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 347.00 | 285 445.00 | 1 902.00 | 287 347.00 |
VW T.V.A. | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 744.00 | 346 615.00 | 4 129.00 | 350 744.00 |