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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 481.00 | 1 775.00 | 3 705.00 | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 847.00 | 22 056.00 | 19 790.00 | 41 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 230.00 | 23 831.00 | 25 398.00 | 49 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 571.00 | 4 500.00 | 351 071.00 | 355 571.00 |
BZ Autres créances | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
CF Disponibilités | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 941.00 | 4 500.00 | 470 441.00 | 474 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 171.00 | 28 331.00 | 495 839.00 | 524 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 545.00 | 176 290.00 | | 202 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 124.00 | 26 254.00 | | 5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 262 670.00 | 257 545.00 | | 262 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 554.00 | 24 384.00 | | 61 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 1 155.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 274.00 | 138 971.00 | | 69 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 383.00 | 106 092.00 | | 100 383.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 24 908.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 169.00 | 295 512.00 | | 233 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 839.00 | 553 058.00 | | 495 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 143.00 | 279 135.00 | | 193 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 897.00 | | 8 333.00 | 40 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 995.00 | | 8 333.00 | 38 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087.00 | 6 745.00 | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | 6 745.00 | | 17 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 279 211.00 | 279 211.00 | | 279 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VB T. V. A. | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 555.00 | 21 530.00 | 40 025.00 | 61 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 442.00 | 420 442.00 | | 420 442.00 |
VW T.V.A. | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 169.00 | 193 144.00 | 40 025.00 | 233 169.00 |