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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 481.00 | 130.00 | 5 350.00 | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 8 981.00 | 1 849.00 | 10 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 214.00 | 9 112.00 | 9 101.00 | 18 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 240.00 | 13 580.00 | 187 660.00 | 201 240.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CF Disponibilités | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 664.00 | 13 580.00 | 324 084.00 | 337 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 878.00 | 22 692.00 | 333 186.00 | 355 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 541.00 | 72 411.00 | | 166 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 884.00 | 94 130.00 | | -20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 200 657.00 | 221 541.00 | | 200 657.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 145.00 | 4 131.00 | | 37 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 31 945.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 486.00 | 78 512.00 | | 37 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 183.00 | 116 908.00 | | 52 183.00 |
EA Autres dettes | | 6 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 529.00 | 237 596.00 | | 132 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 186.00 | 459 138.00 | | 333 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 320.00 | 236 555.00 | | 104 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 735.00 | | 7 072.00 | 16 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 18 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 593.00 | 16 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | | 7 072.00 | 14 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493.00 | 1 213.00 | 5 593.00 | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | 1 213.00 | 5 593.00 | 13 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 663.00 | | 1 083.00 | 14 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 663.00 | | 1 083.00 | 14 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 663.00 | | 1 083.00 | 14 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 145.00 | 8 936.00 | 28 209.00 | 37 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VW T.V.A. | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 529.00 | 104 320.00 | 28 209.00 | 132 529.00 |