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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 611.00 | 11 804.00 | 9 807.00 | 21 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 018.00 | 12 454.00 | 421 564.00 | 434 018.00 |
BT Marchandises | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CF Disponibilités | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 110.00 | 12 454.00 | 571 656.00 | 584 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 751.00 | 42 731.00 | | 87 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 408.00 | 45 019.00 | | 40 408.00 |
DL TOTAL (I) | 133 658.00 | 93 251.00 | | 133 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 668.00 | 345 116.00 | | 308 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 287.00 | 30 791.00 | | 30 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 103 131.00 | | 75 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 010.00 | 22 310.00 | | 20 010.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 4 213.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 998.00 | 505 560.00 | | 437 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 656.00 | 598 811.00 | | 571 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 921.00 | 197 313.00 | | 161 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 418.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 022.00 | | 1 205 022.00 | 1 205 022.00 |
FG Production vendue services | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 001.00 | | 1 208 001.00 | 1 208 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 485.00 | 25 423.00 | | 30 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 154.00 | 6 657.00 | | 6 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | 6 657.00 | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 134.00 | 6 657.00 | | 6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 10 681.00 | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 800.00 | 1 180 646.00 | | 1 215 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 392.00 | 1 135 627.00 | | 1 175 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 408.00 | 45 019.00 | | 40 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 006.00 | | 5 207.00 | 450 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 195.00 | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 195.00 | 434 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 650.00 | | | 409 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 611.00 | | 1 000.00 | 20 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 745.00 | | 4 207.00 | 19 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 519.00 | 4 935.00 | | 7 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 36.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | 4 899.00 | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 247.00 | 32 170.00 | 134 415.00 | 308 247.00 |
VI Groupe et associés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 790.00 | 35 033.00 | 2 757.00 | 37 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 998.00 | 161 921.00 | 134 415.00 | 437 998.00 |