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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 409 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 417 779.00 | |
BT Marchandises | | | 65 094.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 518.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 98 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 515 920.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 826.00 | 158 931.00 | | 181 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | 22 895.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 188 098.00 | 187 326.00 | | 188 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 931.00 | 261 929.00 | | 220 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 812.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 487.00 | 113 043.00 | | 88 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 488.00 | 29 525.00 | | 15 488.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 2 801.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 822.00 | 408 111.00 | | 327 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 920.00 | 595 436.00 | | 515 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 439 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 563.00 | 41 104.00 | 152 888.00 | 218 563.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 112.00 | 26 355.00 | 2 757.00 | 29 112.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 822.00 | 150 363.00 | 152 888.00 | 327 822.00 |