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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 409 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 426 272.00 | |
BT Marchandises | | | 71 391.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 623.00 | |
BZ Autres créances | | | 354 739.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 488 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 914 631.00 | |
CU Autres participations | | | 4 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 598.00 | 181 826.00 | | 182 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 073.00 | 772.00 | | 55 073.00 |
DL TOTAL (I) | 243 171.00 | 188 098.00 | | 243 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 607.00 | 220 931.00 | | 527 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 688.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 600.00 | 88 487.00 | | 114 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 159.00 | 15 488.00 | | 25 159.00 |
EA Autres dettes | | 2 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 460.00 | 327 822.00 | | 671 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 631.00 | 515 920.00 | | 914 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 2 369.00 | | 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 998.00 | | 24 169.00 | 439 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 14 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 452 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 650.00 | | | 409 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | 24 169.00 | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 220.00 | 3 676.00 | | 22 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | 3 676.00 | | 21 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 139.00 | 42 328.00 | 176 503.00 | 527 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 485.00 | | | 550 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 950.00 | 408 950.00 | | 408 950.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 460.00 | 186 648.00 | 176 503.00 | 671 460.00 |