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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 409 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 423 225.00 | |
BT Marchandises | | | 71 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 983.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 595 436.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 931.00 | 128 158.00 | | 158 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 895.00 | 30 773.00 | | 22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 187 326.00 | 164 431.00 | | 187 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 929.00 | 303 281.00 | | 261 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 926.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 89 490.00 | | 113 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 525.00 | 28 256.00 | | 29 525.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 3 180.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 111.00 | 425 133.00 | | 408 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 436.00 | 589 564.00 | | 595 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 538.00 | 163 641.00 | | 189 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 451.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 998.00 | | | 439 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 650.00 | | | 409 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 043.00 | 5 729.00 | | 11 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 5 729.00 | | 10 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 492.00 | 42 919.00 | 194 002.00 | 261 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 111.00 | 189 538.00 | 194 002.00 | 408 111.00 |