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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 500.00 | 6 500.00 | 300 000.00 | 306 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 153 324.00 | | 153 324.00 | 153 324.00 |
CF Disponibilités | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 803.00 | 6 500.00 | 490 303.00 | 496 803.00 |
CU Autres participations | 306 500.00 | 6 500.00 | 300 000.00 | 306 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | 3 454.00 | | 8 170.00 |
DG Autres réserves | 44 288.00 | 14 791.00 | | 44 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 615.00 | 94 312.00 | | 110 615.00 |
DL TOTAL (I) | 263 074.00 | 212 558.00 | | 263 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 768.00 | 190 897.00 | | 155 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 94 993.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 10 564.00 | | 21 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 823.00 | 30 561.00 | | 15 823.00 |
EA Autres dettes | 28 567.00 | 21 600.00 | | 28 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 229.00 | 348 617.00 | | 227 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 303.00 | 561 176.00 | | 490 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 5 547.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 5 547.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -5 547.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | -4 063.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 599.00 | 230 203.00 | | 247 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 983.00 | 135 891.00 | | 136 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 615.00 | 94 312.00 | | 110 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 093.00 | 35 608.00 | 115 485.00 | 151 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 324.00 | 159 324.00 | 115 485.00 | 159 324.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 229.00 | 111 744.00 | 115 485.00 | 227 229.00 |