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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 300.00 | 6 500.00 | 309 800.00 | 316 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 215 235.00 | | 215 235.00 | 215 235.00 |
CF Disponibilités | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 959.00 | | 252 959.00 | 252 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 259.00 | 6 500.00 | 562 759.00 | 569 259.00 |
CU Autres participations | 316 300.00 | 6 500.00 | 309 800.00 | 316 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 203.00 | 82 068.00 | | 137 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 040.00 | 126 135.00 | | 136 040.00 |
DL TOTAL (I) | 383 243.00 | 318 203.00 | | 383 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 231.00 | 119 212.00 | | 81 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 733.00 | 22 856.00 | | 27 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 132.00 | 32 261.00 | | 43 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 420.00 | 14 278.00 | | 27 420.00 |
EA Autres dettes | | 41 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 516.00 | 230 374.00 | | 179 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 759.00 | 548 577.00 | | 562 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 520.00 | 151 903.00 | | 139 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 600.00 | 57.00 | | 21 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 112.00 | 57.00 | | 22 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 399.00 | 380.00 | | 6 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | 380.00 | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 204.00 | -323.00 | | 15 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 6 135.00 | | 10 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 710.00 | 267 660.00 | | 324 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 670.00 | 141 525.00 | | 188 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 040.00 | 126 135.00 | | 136 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 845.00 | 10 569.00 | | 17 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 500.00 | | 10 312.00 | 306 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 316 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 500.00 | | 9 800.00 | 306 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UX Autres créances clients | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VC Groupe et associés | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 472.00 | 38 476.00 | 39 996.00 | 78 472.00 |
VI Groupe et associés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 381.00 | 230 381.00 | | 230 381.00 |
VW T.V.A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 516.00 | 139 520.00 | 39 996.00 | 179 516.00 |