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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 500.00 | 6 500.00 | 300 000.00 | 306 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 223 602.00 | | 223 602.00 | 223 602.00 |
CF Disponibilités | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 576.00 | | 248 576.00 | 248 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 076.00 | 6 500.00 | 548 576.00 | 555 076.00 |
CU Autres participations | 306 500.00 | 6 500.00 | 300 000.00 | 306 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 170.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 068.00 | 44 288.00 | | 82 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 134.00 | 110 615.00 | | 126 134.00 |
DL TOTAL (I) | 318 203.00 | 263 074.00 | | 318 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 211.00 | 155 768.00 | | 119 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 856.00 | 5 281.00 | | 22 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 261.00 | 21 788.00 | | 32 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 277.00 | 15 823.00 | | 14 277.00 |
EA Autres dettes | 41 767.00 | 28 567.00 | | 41 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 373.00 | 227 229.00 | | 230 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 576.00 | 490 303.00 | | 548 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 902.00 | 111 744.00 | | 151 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 597.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 597.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -597.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 1 638.00 | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 659.00 | 247 599.00 | | 267 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 524.00 | 136 983.00 | | 141 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 134.00 | 110 615.00 | | 126 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 569.00 | 11 067.00 | | 10 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 485.00 | 37 014.00 | 78 471.00 | 115 485.00 |
VI Groupe et associés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 603.00 | 229 603.00 | | 229 603.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 374.00 | 151 903.00 | 78 471.00 | 230 374.00 |