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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 300.00 | 6 500.00 | 313 800.00 | 320 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BZ Autres créances | 119 147.00 | | 119 147.00 | 119 147.00 |
CF Disponibilités | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 806.00 | 6 500.00 | 490 306.00 | 496 806.00 |
CU Autres participations | 320 300.00 | 6 500.00 | 313 800.00 | 320 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 311.00 | 155 243.00 | | 135 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 360.00 | 60 068.00 | | 93 360.00 |
DL TOTAL (I) | 338 671.00 | 325 311.00 | | 338 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 294.00 | 20 660.00 | | 24 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 027.00 | 51 232.00 | | 48 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 097.00 | 27 694.00 | | 50 097.00 |
EA Autres dettes | 29 218.00 | 19 863.00 | | 29 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 636.00 | 161 200.00 | | 151 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 306.00 | 486 511.00 | | 490 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 636.00 | 161 200.00 | | 151 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 783.00 | 9 454.00 | | 8 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 13.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 13.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 1 919.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 1 919.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | -1 906.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 7 624.00 | | 8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 413.00 | 263 469.00 | | 295 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 053.00 | 203 401.00 | | 202 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 360.00 | 60 068.00 | | 93 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 637.00 | 13 588.00 | | 13 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 300.00 | | 4 000.00 | 316 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 300.00 | | 4 000.00 | 316 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
UX Autres créances clients | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VI Groupe et associés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
VW T.V.A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 636.00 | 151 636.00 | | 151 636.00 |